富国创业板人工智能ETF发起式联接A (024662.jj ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6305元 (2026-07-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率60.50% (60 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板人工智能ETF(159246) |
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富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-29 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-07-28 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-07-27 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-07-24 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-07-23 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-07-22 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-07-21 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-07-20 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-07-17 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-07-16 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-07-15 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-07-14 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-07-13 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-07-10 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-07-09 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-07-08 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-07-07 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-07-06 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-07-03 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-07-02 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-07-01 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2026-06-30 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-06-29 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-06-26 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-06-25 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-06-24 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-06-23 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-06-22 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2026-06-18 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-06-17 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-06-16 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-06-15 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-06-12 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-06-11 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-06-10 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-06-09 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-06-08 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-06-05 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-06-04 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-06-03 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-06-02 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-06-01 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-29 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-05-28 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-05-27 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-26 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-05-25 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-05-22 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-05-21 | 2.0209元 | 2.0209元 |