富国创业板人工智能ETF发起式联接A (024662.jj ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1885元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率118.85% (14 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板人工智能ETF(159246) |
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富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-05-28 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-05-27 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-26 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-05-25 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-05-22 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-05-21 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-05-20 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-05-19 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-05-18 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-15 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-05-14 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-05-13 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-05-12 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-05-11 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-05-08 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-05-07 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-05-06 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-04-30 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-04-29 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-04-28 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-04-27 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-04-24 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-23 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-04-22 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-04-21 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-04-20 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-04-17 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-04-16 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-04-15 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-14 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-13 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-10 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-09 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-08 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-04-07 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-04-03 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-02 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-01 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-31 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-03-30 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-27 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-03-26 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-25 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-03-24 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-03-23 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-20 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-03-19 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-03-18 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-17 | 1.6252元 | 1.6252元 |