富国创业板人工智能ETF发起式联接A (024662.jj ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7345元 (2026-01-15) 基金经理殷钦怡管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率73.45% (70 / 5569) |
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富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-01-14 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-13 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-01-12 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-01-09 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-01-08 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-01-07 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-06 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-01-05 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-12-31 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-12-30 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-12-29 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-12-26 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-25 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-23 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-22 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-19 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-12-18 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-17 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-16 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-15 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-12 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-12-11 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-12-10 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-12-09 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-12-08 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-05 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-04 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-03 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-02 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-01 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-11-28 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-11-27 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-11-26 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-11-25 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-11-24 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-11-21 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-20 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-11-19 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-11-18 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-11-14 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-11-13 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-11-12 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-11 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-10 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-11-07 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-11-06 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-11-05 | 1.3699元 | 1.3699元 |