富国创业板人工智能ETF发起式联接A (024662.jj ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6849元 (2026-04-01) 基金经理殷钦怡管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率68.49% (27 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板人工智能ETF |
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富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 21.92亿 | 87.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 8,126.49万 | 3.23% |
| (其中) 债券 | 8,126.49万 | 3.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,024.75万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 1.52亿 | 6.04% |
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