富国创业板人工智能ETF发起式联接A (024662.jj ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7603元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率72.70% (33 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板人工智能ETF(159246) |
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富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294.60万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 294.60万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 39.65亿 | 85.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 3.74% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 3.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.02亿 | 6.47% |
| 5 | 其他资产 | 2.16亿 | 4.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 212.44万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.97万 | 0.01% |
| 金融业 | 9.64万 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 7.02万 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.54万 | 0.0008% |
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