建信稳定鑫利债券E (024660.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模4.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.1158元 (2026-01-16) 基金经理李峰崔博俭管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6683 / 7182)
相关基金:	主从基金: 建信稳定鑫利债券A 、建信稳定鑫利债券C
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建信稳定鑫利债券E(024660) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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建信稳定鑫利债券E.(024660) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信稳定鑫利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.11元	4.48万	4.03万元	--
2025-06-30	1.11元	9.98	9.00元	--