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公告
建信稳定鑫利债券E
(024660.jj )
申
基金经理
李峰
崔博俭
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-24
总资产规模
10.60万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1267
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.30%
(6601 / 7525)
相关基金:
主从基金:
建信稳定鑫利债券A
、
建信稳定鑫利债券C
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建信稳定鑫利债券E(024660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
10.60万
9.44万
元
--
2026-03-31
1.12
元
2.86万
2.55万
元
--
2025-12-31
1.12
元
7.74万
6.94万
元
--
2025-09-30
1.11
元
4.48万
4.03万
元
--
2025-06-30
1.11
元
9.98
9.00
元
--