建信稳定鑫利债券E (024660.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰崔博俭基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6616 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信稳定鑫利债券(003583) 、建信稳定鑫利债券C |
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建信稳定鑫利债券E(024660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |