银河家盈债券C (024644.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1626元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4873 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河家盈债券(006761) |
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银河家盈债券C(024644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-14 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-07 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |