银河家盈债券C (024644.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1650元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4537 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河家盈债券(006761) |
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银河家盈债券C(024644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-05 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-03 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-27 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-14 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |