银河家盈债券C (024644.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1626元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4873 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河家盈债券(006761) |
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银河家盈债券C(024644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |