前海开源上证科创板50成份指数C (024606.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值0.9800元 (2025-12-31) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (4847 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数A |
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前海开源上证科创板50成份指数C(024606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-18 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-09 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-05 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-04 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-12-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-01 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-11-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-26 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-11-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-11-24 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-11-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-11-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |