前海开源上证科创板50成份指数C (024606.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5521元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率55.54% (351 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数(024605) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源上证科创板50成份指数C(024606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-08 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-07 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-06 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-03 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-02 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-01 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-30 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-29 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-26 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-25 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-24 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-23 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-22 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-18 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-17 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-15 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-11 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-05 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-04 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-29 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-27 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-26 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-25 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-20 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-06 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |