前海开源上证科创板50成份指数C (024606.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2717元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.44% (882 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数(024605) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源上证科创板50成份指数C(024606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-20 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-06 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-09 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-07 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-02 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-01 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-31 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-26 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-24 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-19 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |