前海开源上证科创板50成份指数C (024606.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0791元 (2026-02-27) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3121 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数A |
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前海开源上证科创板50成份指数C(024606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-18 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |