前海开源上证科创板50成份指数C(024606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-10-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-09-23 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-22 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-09-21 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-07 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-01 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-31 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-27 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-26 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-18 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-14 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-12 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-11 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-27 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-24 | 1.2955元 | 1.2955元 |