前海开源上证科创板50成份指数C(024606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-18 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-14 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-12 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-11 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-27 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-24 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-23 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-21 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-14 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-13 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-10 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-07-09 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-08 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-07 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-06 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-03 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-02 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-01 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-30 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-29 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-26 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-25 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-24 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-23 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-22 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-18 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-17 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-15 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |