招商资管中证机器人指数发起C (024601.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1365元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2131 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证机器人指数发起(024600) |
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招商资管中证机器人指数发起C(024601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-25 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-26 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-21 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |