招商资管中证机器人指数发起C(024601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-09-14 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-28 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-24 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |