招商资管中证机器人指数发起C (024601.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1644元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (2147 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证机器人指数发起(024600) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商资管中证机器人指数发起C(024601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-07 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-01 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-31 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |