财通成长量化选股混合A (024596.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1386元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (1732 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通成长量化选股混合C |
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财通成长量化选股混合A(024596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-07 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-30 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-29 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-22 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-17 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |