中信建投稳鑫30天持有期债券C (024587.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-11-04基金净值1.0194元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6009 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳鑫30天持有期债券A |
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中信建投稳鑫30天持有期债券C(024587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |