中信建投稳鑫30天持有期债券C (024587.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5451 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳鑫30天持有期债券(024586) |
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中信建投稳鑫30天持有期债券C(024587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |