中信建投稳鑫30天持有期债券A (024586.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5603 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳鑫30天持有期债券C |
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中信建投稳鑫30天持有期债券A(024586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |