财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）C (024569.jj ) 申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (1323 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）(024568) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）C(024569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |