财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）A (024568.jj ) 申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9994元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (1297 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）A(024568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |