财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）A (024568.jj ) 申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9994元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (1297 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）C |
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财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF）A(024568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,701.68万 | 86.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 516.67万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 516.67万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 784.43万 | 7.84% |
| 4 | 其他资产 | 3,195.00 | 0.003% |
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