易方达国证自由现金流ETF联接C (024567.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9511元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (1544 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证自由现金流ETF联接A目标基金: 易方达国证自由现金流ETF |
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易方达国证自由现金流ETF联接C(024567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-02 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-01 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-31 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-28 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-26 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-24 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-20 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-18 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-14 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-13 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-11 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-06 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-27 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-22 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-21 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-16 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-13 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-09 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-08 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-07 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-06 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-03 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-02 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-01 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-30 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-29 | 0.8608元 | 0.8608元 |