鹏扬淳华债券A (024562.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理王莹莹基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模12.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6143 / 7291)
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鹏扬淳华债券A(024562) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏扬淳华债券A.(024562) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬淳华债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	12.17亿	12.00亿元	--
2025-12-31	1.01元	12.08亿	12.00亿元	--
2025-09-30	1.00元	13.03亿	13.00亿元	--
2025-07-15	--	--	30.11亿元	--