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公告
鹏扬淳华债券A
(024562.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
王莹莹
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-18
总资产规模
12.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0231
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5820 / 7456)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳华债券C
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鹏扬淳华债券A(024562) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏扬淳华债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
12.26亿
12.00亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
12.17亿
12.00亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
12.08亿
12.00亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
13.03亿
13.00亿
元
--
2025-07-15
--
--
30.11亿
元
--