鹏扬淳华债券A(024562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |