财通安盛90天滚动持有债券E (024554.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-08-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6888 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安盛90天滚动持有债券(024552) 、财通安盛90天滚动持有债券C |
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财通安盛90天滚动持有债券E(024554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |