财通安盛90天滚动持有债券E (024554.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-06-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6958 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安盛90天滚动持有债券(024552) 、财通安盛90天滚动持有债券C |
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财通安盛90天滚动持有债券E(024554) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.05% | 0.16% | 0.12% | 0.11% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.13% | 0.19% |