财通安盛90天滚动持有债券C (024553.jj ) 申	基金经理罗晓倩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模897.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0087元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6865 / 7473)
相关基金:	主从基金: 财通安盛90天滚动持有债券A 、财通安盛90天滚动持有债券E
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财通安盛90天滚动持有债券C(024553) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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财通安盛90天滚动持有债券C.(024553) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通安盛90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	897.39万	890.97万元	--
2026-03-31	1.00元	909.54万	905.28万元	--
2025-12-31	1.00元	1.43亿	1.42亿元	--