财通安盛90天滚动持有债券C (024553.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0031元 (2026-02-13) 基金经理罗晓倩成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6989 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安盛90天滚动持有债券A 、财通安盛90天滚动持有债券E |
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财通安盛90天滚动持有债券C(024553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 98.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 300.99万 | 1.40% |
| 3 | 其他资产 | 610.00 | 0.0003% |
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