平安300ETF联接E (024546.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5029元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.57% (785 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接(005639)目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接E(024546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-23 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-22 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-21 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-20 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-17 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-07-16 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-15 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-07-14 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-13 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-07-10 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-09 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-08 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-07 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-07-06 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-03 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-02 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-01 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-30 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-06-29 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-26 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-25 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-24 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-23 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-22 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-18 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-17 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-16 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-15 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-06-12 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-10 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-09 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-06-08 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-05 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-04 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-03 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-02 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-01 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-29 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-28 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-26 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-25 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-22 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-21 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-20 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-15 | 1.5284元 | 1.5284元 |