平安300ETF联接E (024546.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4938元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (892 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接(005639)目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接E(024546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-10 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-09 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-06-08 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-05 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-04 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-03 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-02 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-01 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-29 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-28 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-26 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-25 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-22 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-21 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-20 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-15 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-14 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-13 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-12 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-11 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-08 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-07 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-06 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-30 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-29 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-28 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-27 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-04-24 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-23 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-22 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-21 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-20 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-16 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-15 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-14 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-13 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-10 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-09 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-08 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-07 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-03 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-02 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-01 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-31 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |