平安300ETF联接E (024546.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4579元 (2025-12-30) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (1067 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接A目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接E(024546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-29 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-26 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-23 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-22 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-19 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-18 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-17 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-12-16 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-15 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-12-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-12-11 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-12-10 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-12-08 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-05 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-04 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-02 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-01 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-11-28 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-11-27 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-11-26 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-25 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-11-24 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-11-21 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-11-20 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-11-19 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-11-18 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-11-17 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-14 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-11-13 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-11-12 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-11-11 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-11-10 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-07 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-11-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-05 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-04 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-11-03 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-10-31 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-10-30 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-10-29 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-10-28 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-10-27 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-10-24 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-10-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-10-22 | 1.4317元 | 1.4317元 |