平安300ETF联接E (024546.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4679元 (2026-03-10) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (1228 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接A目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接E(024546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-05 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-04 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-03 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-02 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-02-27 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-24 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-02-13 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-02-12 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-02-11 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-10 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-02-06 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-02-05 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-02-04 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-02-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-02-02 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-30 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-29 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-28 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-27 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-26 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-01-22 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-21 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-01-20 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-01-19 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-01-16 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-15 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-14 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-13 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-01-12 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-01-09 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-08 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-07 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-06 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-01-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-31 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-12-30 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-29 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-26 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-23 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-22 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-19 | 1.4325元 | 1.4325元 |