平安300ETF联接E (024546.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3855元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (1258 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接A 、平安300ETF联接C目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接E(024546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-10-12 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-10-09 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-10-08 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-09-30 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-29 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-09-28 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-09-24 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-09-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-09-22 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-09-21 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-09-18 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-09-17 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-09-16 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-09-15 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-09-14 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-09-11 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-09-10 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-09-09 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-09-08 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-09-07 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-09-04 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-09-03 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-09-02 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-09-01 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-08-31 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-08-28 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-08-27 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-08-26 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-08-25 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-24 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-08-21 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-08-20 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-08-19 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-18 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-08-17 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-08-14 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-08-13 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-08-12 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-08-11 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-08-10 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-08-07 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-08-06 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-05 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-08-04 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-08-03 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-31 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-30 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-29 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-07-28 | 1.4628元 | 1.4628元 |