招商科技智选混合发起式C (024502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2590元 (2026-01-23) 基金经理陈西中成立以来分红再投入年化收益率26.20% (596 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式A |
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招商科技智选混合发起式C(024502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-20 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-01-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-15 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-14 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-13 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-12 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-07 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-31 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-29 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-24 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-12 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-02 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-17 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-11-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |