招商科技智选混合发起式C (024502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈西中基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5821元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.59% (167 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式(024501) |
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招商科技智选混合发起式C(024502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-09 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-08 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-07-07 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-06 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-03 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-07-02 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-01 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-30 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-06-29 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-26 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-06-25 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-06-24 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-23 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-22 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-06-18 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-06-17 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-06-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-12 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-09 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-08 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-05 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-04 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-06-03 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-01 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-29 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-28 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-27 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-25 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-21 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-20 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-19 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-18 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-15 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-14 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-13 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-12 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-07 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-06 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-29 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |