招商科技智选混合发起式C (024502.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈西中基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4745元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.80% (227 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技智选混合发起式(024501) |
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招商科技智选混合发起式C(024502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-19 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-18 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-15 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-14 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-13 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-12 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-07 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-06 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-29 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-23 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-22 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-15 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |