兴华景和混合发起A(024499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-04 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-01 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-29 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-28 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-27 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-26 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-25 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-22 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-20 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-19 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-18 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-15 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-14 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-13 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-05-08 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-07 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-06 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-30 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-29 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-28 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-27 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-23 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-22 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-20 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-04-16 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-15 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-13 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-09 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-08 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-07 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-03 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-02 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-01 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-31 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-30 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-27 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-25 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-24 | 1.3548元 | 1.3548元 |