兴华景和混合发起A(024499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-30 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-23 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-16 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-11 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-10 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-09 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-08 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-05 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-04 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-01 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-29 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-28 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-27 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-26 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-25 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-22 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-20 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-19 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-18 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-15 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-14 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-13 | 1.4966元 | 1.4966元 |