东吴中短债债券发起B (024489.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1063元 (2026-02-12) 基金经理邵笛成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6611 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴中短债债券发起A 、东吴中短债债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴中短债债券发起B(024489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |