东吴中短债债券发起B (024489.jj ) 申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1168元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6368 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴中短债债券发起A 、东吴中短债债券发起C |
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东吴中短债债券发起B(024489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |