东吴裕盈平衡混合A(024483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-03 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-01 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-29 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-26 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-15 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-13 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-07 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-02 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |