东吴裕盈平衡混合A(024483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-07 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-03 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-01 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-30 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-25 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-23 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-18 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-17 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-16 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-03 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-01 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-29 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-26 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-15 | 1.1869元 | 1.1869元 |