东吴裕盈平衡混合A(024483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-02 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |