财通品质甄选混合C (024481.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5623元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.23% (156 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通品质甄选混合(024480) |
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财通品质甄选混合C(024481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-05-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-07 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-06 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-30 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-29 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-28 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-24 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-23 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-22 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-21 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-20 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-17 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-16 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-15 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-14 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-08 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-01 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |