鹏华共赢未来混合C (024468.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8570元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-13.38% (9145 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华共赢未来混合(024467) |
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鹏华共赢未来混合C(024468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-08 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-07 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-06 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-03 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-02 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-01 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-30 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-29 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-24 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-23 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-22 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-18 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-17 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-15 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-12 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-11 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-10 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-09 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-08 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-04 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-29 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-27 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-15 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-06 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |