鹏华共赢未来混合C (024468.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9753元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (8199 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华共赢未来混合(024467) |
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鹏华共赢未来混合C(024468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-06 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-22 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-14 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-10 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-31 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-30 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |