华商致远回报混合C(024460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-09-17 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-09-16 | 3.0819元 | 3.0819元 |
| 2026-09-15 | 2.9726元 | 2.9726元 |
| 2026-09-14 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-09-11 | 2.9935元 | 2.9935元 |
| 2026-09-10 | 2.9418元 | 2.9418元 |
| 2026-09-09 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-09-08 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-09-07 | 2.9467元 | 2.9467元 |
| 2026-09-04 | 2.7658元 | 2.7658元 |
| 2026-09-03 | 2.8404元 | 2.8404元 |
| 2026-09-02 | 2.8379元 | 2.8379元 |
| 2026-09-01 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-08-31 | 2.9907元 | 2.9907元 |
| 2026-08-28 | 2.9532元 | 2.9532元 |
| 2026-08-27 | 2.9989元 | 2.9989元 |
| 2026-08-26 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-08-25 | 2.8535元 | 2.8535元 |
| 2026-08-24 | 2.8349元 | 2.8349元 |
| 2026-08-21 | 2.9683元 | 2.9683元 |
| 2026-08-20 | 2.8905元 | 2.8905元 |
| 2026-08-19 | 2.8868元 | 2.8868元 |
| 2026-08-18 | 3.1553元 | 3.1553元 |
| 2026-08-17 | 3.2091元 | 3.2091元 |
| 2026-08-14 | 3.0889元 | 3.0889元 |
| 2026-08-13 | 3.0359元 | 3.0359元 |
| 2026-08-12 | 3.0602元 | 3.0602元 |
| 2026-08-11 | 2.9734元 | 2.9734元 |
| 2026-08-10 | 2.9598元 | 2.9598元 |
| 2026-08-07 | 2.9607元 | 2.9607元 |
| 2026-08-06 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-08-05 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-08-04 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-08-03 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-07-31 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-07-30 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-07-29 | 2.5611元 | 2.5611元 |
| 2026-07-28 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2026-07-27 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-07-24 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-07-23 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-07-22 | 2.7906元 | 2.7906元 |
| 2026-07-21 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-07-20 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-07-17 | 2.8733元 | 2.8733元 |
| 2026-07-16 | 3.2065元 | 3.2065元 |
| 2026-07-15 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-07-14 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-07-13 | 3.1812元 | 3.1812元 |