华商致远回报混合C (024460.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张明昕基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6913元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率164.30% (2 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商致远回报混合(024459) |
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华商致远回报混合C(024460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-07-23 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-07-22 | 2.7906元 | 2.7906元 |
| 2026-07-21 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-07-20 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-07-17 | 2.8733元 | 2.8733元 |
| 2026-07-16 | 3.2065元 | 3.2065元 |
| 2026-07-15 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-07-14 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-07-13 | 3.1812元 | 3.1812元 |
| 2026-07-10 | 3.4027元 | 3.4027元 |
| 2026-07-09 | 3.5779元 | 3.5779元 |
| 2026-07-08 | 3.3898元 | 3.3898元 |
| 2026-07-07 | 3.4827元 | 3.4827元 |
| 2026-07-06 | 3.5135元 | 3.5135元 |
| 2026-07-03 | 3.6797元 | 3.6797元 |
| 2026-07-02 | 3.7021元 | 3.7021元 |
| 2026-07-01 | 4.0449元 | 4.0449元 |
| 2026-06-30 | 4.1477元 | 4.1477元 |
| 2026-06-29 | 4.0380元 | 4.0380元 |
| 2026-06-26 | 4.0846元 | 4.0846元 |
| 2026-06-25 | 4.2546元 | 4.2546元 |
| 2026-06-24 | 4.0309元 | 4.0309元 |
| 2026-06-23 | 3.9336元 | 3.9336元 |
| 2026-06-22 | 4.1432元 | 4.1432元 |
| 2026-06-18 | 3.9909元 | 3.9909元 |
| 2026-06-17 | 3.8751元 | 3.8751元 |
| 2026-06-16 | 3.7823元 | 3.7823元 |
| 2026-06-15 | 3.6368元 | 3.6368元 |
| 2026-06-12 | 3.3583元 | 3.3583元 |
| 2026-06-11 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-06-10 | 3.4222元 | 3.4222元 |
| 2026-06-09 | 3.5336元 | 3.5336元 |
| 2026-06-08 | 3.3023元 | 3.3023元 |
| 2026-06-05 | 3.4285元 | 3.4285元 |
| 2026-06-04 | 3.5674元 | 3.5674元 |
| 2026-06-03 | 3.5349元 | 3.5349元 |
| 2026-06-02 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-06-01 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-05-29 | 3.3085元 | 3.3085元 |
| 2026-05-28 | 3.3256元 | 3.3256元 |
| 2026-05-27 | 3.1906元 | 3.1906元 |
| 2026-05-26 | 3.1838元 | 3.1838元 |
| 2026-05-25 | 3.2113元 | 3.2113元 |
| 2026-05-22 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2026-05-21 | 2.9286元 | 2.9286元 |
| 2026-05-20 | 3.0711元 | 3.0711元 |
| 2026-05-19 | 3.0353元 | 3.0353元 |
| 2026-05-18 | 3.0367元 | 3.0367元 |
| 2026-05-15 | 3.0128元 | 3.0128元 |