华商致远回报混合C (024460.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张明昕基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1432元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率313.53% (2 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商致远回报混合(024459) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商致远回报混合C(024460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4.1432元 | 4.1432元 |
| 2026-06-18 | 3.9909元 | 3.9909元 |
| 2026-06-17 | 3.8751元 | 3.8751元 |
| 2026-06-16 | 3.7823元 | 3.7823元 |
| 2026-06-15 | 3.6368元 | 3.6368元 |
| 2026-06-12 | 3.3583元 | 3.3583元 |
| 2026-06-11 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-06-10 | 3.4222元 | 3.4222元 |
| 2026-06-09 | 3.5336元 | 3.5336元 |
| 2026-06-08 | 3.3023元 | 3.3023元 |
| 2026-06-05 | 3.4285元 | 3.4285元 |
| 2026-06-04 | 3.5674元 | 3.5674元 |
| 2026-06-03 | 3.5349元 | 3.5349元 |
| 2026-06-02 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-06-01 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-05-29 | 3.3085元 | 3.3085元 |
| 2026-05-28 | 3.3256元 | 3.3256元 |
| 2026-05-27 | 3.1906元 | 3.1906元 |
| 2026-05-26 | 3.1838元 | 3.1838元 |
| 2026-05-25 | 3.2113元 | 3.2113元 |
| 2026-05-22 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2026-05-21 | 2.9286元 | 2.9286元 |
| 2026-05-20 | 3.0711元 | 3.0711元 |
| 2026-05-19 | 3.0353元 | 3.0353元 |
| 2026-05-18 | 3.0367元 | 3.0367元 |
| 2026-05-15 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-05-14 | 3.1322元 | 3.1322元 |
| 2026-05-13 | 3.1821元 | 3.1821元 |
| 2026-05-12 | 3.1286元 | 3.1286元 |
| 2026-05-11 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-05-08 | 2.9719元 | 2.9719元 |
| 2026-05-07 | 2.9304元 | 2.9304元 |
| 2026-05-06 | 2.8026元 | 2.8026元 |
| 2026-04-30 | 2.7173元 | 2.7173元 |
| 2026-04-29 | 2.7401元 | 2.7401元 |
| 2026-04-28 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-04-27 | 2.7606元 | 2.7606元 |
| 2026-04-24 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2026-04-23 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-04-22 | 2.8667元 | 2.8667元 |
| 2026-04-21 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-04-20 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-04-17 | 2.7003元 | 2.7003元 |
| 2026-04-16 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2026-04-15 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2026-04-14 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-04-13 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-04-10 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-04-09 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-04-08 | 2.3890元 | 2.3890元 |