东方阿尔法科技优选混合发起C (024424.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧梁少文基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4766元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率129.55% (28 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技优选混合发起(024423) |
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东方阿尔法科技优选混合发起C(024424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-07-08 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-07-07 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-07-06 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-07-03 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-07-02 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-07-01 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-06-30 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-06-29 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-06-26 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-06-25 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-06-24 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-06-23 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-06-22 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-06-18 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-06-17 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-16 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-15 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-12 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-06-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-10 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-09 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-08 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-06-05 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-04 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-06-03 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-02 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-06-01 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-29 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-28 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-27 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-26 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-22 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-21 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-05-20 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-19 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-18 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-15 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-14 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-12 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-08 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-07 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-29 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-28 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |