东方阿尔法科技优选混合发起C (024424.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理潘令梓周谧梁少文基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6372元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率63.72% (115 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技优选混合发起(024423) |
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东方阿尔法科技优选混合发起C(024424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-05-20 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-19 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-18 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-15 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-14 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-12 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-08 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-07 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-29 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-28 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |