华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024417.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4673元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率146.93% (1 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-07-15 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2026-07-14 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2026-07-13 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2026-07-10 | 2.9523元 | 2.9523元 |
| 2026-07-09 | 3.1901元 | 3.1901元 |
| 2026-07-08 | 2.9374元 | 2.9374元 |
| 2026-07-07 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-07-06 | 2.7863元 | 2.7863元 |
| 2026-07-03 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-07-02 | 2.9029元 | 2.9029元 |
| 2026-07-01 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2026-06-30 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-06-29 | 3.1158元 | 3.1158元 |
| 2026-06-26 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-06-25 | 2.7657元 | 2.7657元 |
| 2026-06-24 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-06-23 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-22 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-06-18 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-06-17 | 2.4606元 | 2.4606元 |
| 2026-06-16 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-06-15 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-06-12 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-11 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-06-10 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-06-09 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-06-08 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-05 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-06-04 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-03 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-06-02 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-01 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-05-29 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-05-28 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-27 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-05-26 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-05-25 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-05-22 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-21 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-05-20 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-19 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-05-18 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-05-15 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-05-14 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-05-13 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-05-12 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-05-11 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-08 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-07 | 1.6818元 | 1.6818元 |