华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024417.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9875元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率98.91% (12 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-05-28 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-27 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-05-26 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-05-25 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-05-22 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-21 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-05-20 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-19 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-05-18 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-05-15 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-05-14 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-05-13 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-05-12 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-05-11 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-08 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-07 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-06 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-30 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-29 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-28 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-24 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-23 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-22 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-21 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-20 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-17 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-16 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-15 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-13 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-10 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-08 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-03 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-01 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-31 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-30 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-27 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-24 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-23 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-20 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-18 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |