华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024417.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4005元 (2026-04-08) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率40.16% (32 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-03 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-01 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-31 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-30 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-27 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-24 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-23 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-20 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-18 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-16 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-12 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-11 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-10 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-09 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-06 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-05 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-04 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-03 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-02 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-27 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-02-26 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-02-25 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-02-24 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-13 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-02-12 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-11 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-10 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-02-09 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-02-06 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-05 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-04 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-02-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-02 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-01-30 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-01-29 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-28 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-01-27 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-01-26 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-23 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-22 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-21 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-20 | 1.5470元 | 1.5470元 |