华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024417.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4928元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率149.48% (1 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.29亿 | 6.20% |
| (其中) 股票 | 5.29亿 | 6.20% | |
| 2 | 基金投资 | 65.60亿 | 76.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.11亿 | 2.47% |
| (其中) 债券 | 2.11亿 | 2.47% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.34亿 | 2.75% |
| 5 | 其他资产 | 9.95亿 | 11.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.29亿 | 6.20% |
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