华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024417.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8797元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率88.12% (12 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,090.29万 | 1.53% |
| (其中) 股票 | 2,090.29万 | 1.53% | |
| 2 | 基金投资 | 12.37亿 | 90.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,415.23万 | 3.97% |
| (其中) 债券 | 5,415.23万 | 3.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,545.37万 | 1.87% |
| 5 | 其他资产 | 2,589.00万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,090.29万 | 1.53% |
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