长信沪深300指数量化增强C (024416.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3461 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数量化增强(024415) |
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长信沪深300指数量化增强C(024416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |