长信沪深300指数量化增强C (024416.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9987元 (2026-03-20) 基金经理姚奕帆成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (4613 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数量化增强A |
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长信沪深300指数量化增强C(024416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |