长信沪深300指数量化增强C (024416.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2858 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数量化增强(024415) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信沪深300指数量化增强C(024416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-26 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |