华夏上证科创板人工智能ETF联接C (024412.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (973 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接(024411)目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF(589010) |
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华夏上证科创板人工智能ETF联接C(024412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-10 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-02 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-01 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-30 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-25 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-16 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-01 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-12 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |