华夏上证科创板人工智能ETF联接C (024412.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0640元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (460 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接(024411)目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF(589010) |
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华夏上证科创板人工智能ETF联接C(024412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-01 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-12 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-07 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-02 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-01 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-31 | 0.9301元 | 0.9301元 |