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公告
大成洞察优势混合
(024406.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
李博
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-18
总资产规模
6.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9394
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
82.59%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.42%
(8516 / 9410)
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大成洞察优势混合(024406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.88
元
6.58亿
7.51亿
元
--
2026-03-31
0.97
元
9.90亿
10.20亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
17.34亿
17.23亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
21.38亿
21.34亿
元
--
2025-07-16
--
--
24.61亿
元
--