渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C (024403.jj ) 中证现金流 (季度) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华林碧波基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9703元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (4990 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起(024402) |
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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C(024403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-16 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-06 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-30 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-26 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-10 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-08 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |