银华兴盛股票C (024395.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梦舒李旻基金类型股票型成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6345元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.66% (534 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华兴盛股票(006251) |
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银华兴盛股票C(024395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-07-15 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-07-14 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-13 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-07-10 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-07-09 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-07-08 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-07 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-06 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-07-03 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-07-02 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-07-01 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-06-30 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-29 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-26 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-25 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-06-24 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-23 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-06-22 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-06-18 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-06-17 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-16 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-15 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-06-12 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-11 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-10 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-09 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-06-08 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-05 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-06-04 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-03 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-06-02 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-06-01 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-29 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-28 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-05-27 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-26 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-25 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-05-22 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-21 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-20 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-05-18 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-05-15 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-14 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-05-13 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-12 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-11 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-08 | 1.7526元 | 1.7526元 |