银华兴盛股票C (024395.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梦舒李旻基金类型股票型成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7477元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.40% (476 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华兴盛股票(006251) |
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银华兴盛股票C(024395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-29 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-28 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-05-27 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-26 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-25 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-05-22 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-21 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-20 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-05-18 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-05-15 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-14 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-05-13 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-12 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-11 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-08 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-05-07 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-30 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-29 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-04-28 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-27 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-04-24 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-04-23 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-04-22 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-04-21 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-20 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-16 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-15 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-14 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-13 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-10 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-04-09 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-08 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-04-07 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-03 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-01 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-31 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-30 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-27 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-26 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-25 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-24 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-03-23 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-20 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-19 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-03-18 | 1.6684元 | 1.6684元 |