广发中证港股通汽车ETF发起式联接C (024382.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04基金净值1.1012元 (2025-08-20) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (1786 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A |
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接C(024382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-08-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-08-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-08-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-08-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-08-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-08-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-08-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-08-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-08-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-08-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-08-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-08-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-08-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-07-31 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-07-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-07-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-07-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-07-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-07-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-07-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-07-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-07-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-07-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-07-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-07-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-07-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-07-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-07-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-07-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-07-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
