广发中证港股通汽车ETF发起式联接C (024382.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9036元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.40% (5593 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接(024381)目标基金: 广发中证港股通汽车ETF(520600) |
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接C(024382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-06 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-03 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-02 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-01 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-30 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-26 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-24 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-23 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-22 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-18 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-16 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-12 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-11 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |