广发中证港股通汽车ETF发起式联接C (024382.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7641元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.91% (6088 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通汽车ETF |
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接C(024382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-10-12 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-10-09 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-10-08 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-09-30 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-09-29 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-09-28 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-24 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-09-23 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-09-22 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-09-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-09-18 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-09-17 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-09-16 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-09-15 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-09-14 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-09-11 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-09-10 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-09-08 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-04 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-09-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-02 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-09-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-31 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-28 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-08-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-24 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-21 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-19 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-08-18 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-13 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-11 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-10 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-07 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-08-06 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-04 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-31 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-30 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-29 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |