广发中证港股通汽车ETF发起式联接C (024382.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0739元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2683 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通汽车ETF |
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接C(024382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-10-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-10-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-10-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-10-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-10-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-10-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-09-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-09-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-09-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |