广发中证港股通汽车ETF发起式联接C (024382.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0739元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2683 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C(024382) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,831.11万 | 89.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.03万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 151.03万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.68万 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 79.20万 | 2.50% |
加载中......