招商消费悦享混合发起式C (024374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8864元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% (9025 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式(024373) |
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招商消费悦享混合发起式C(024374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-05-20 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-19 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-15 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-14 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-11 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-07 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-06 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-29 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-21 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-20 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-15 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-13 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-09 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-08 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-07 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-01 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-31 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-23 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-19 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-17 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-11 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |