招商消费悦享混合发起式C(024374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-10-14 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-10-13 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-10-12 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-10-09 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-10-08 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-09-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-09-28 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-09-24 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-09-23 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-09-22 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-09-21 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-09-18 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-09-17 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-09-16 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-09-15 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-09-14 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-09-11 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-09-10 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-09-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-09-08 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-09-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-09-04 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-09-03 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-02 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-09-01 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-31 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-28 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-26 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-24 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-21 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-20 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-19 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-17 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-14 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-13 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-12 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-11 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-10 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-06 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-08-05 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-04 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-31 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-30 | 0.8790元 | 0.8790元 |