招商消费悦享混合发起式C (024374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9705元 (2026-03-13) 基金经理汪彦初成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (7997 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式A |
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招商消费悦享混合发起式C(024374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-11 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-09 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-29 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |