招商消费悦享混合发起式C (024374.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8220元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-17.52% (9235 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式(024373) |
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招商消费悦享混合发起式C(024374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-08 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-07-07 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-06 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-03 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-02 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-01 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-06-30 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-06-29 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-06-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-06-25 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-24 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-23 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-22 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-17 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-16 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-15 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-11 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-10 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-09 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-08 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-06-05 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-04 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-02 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-01 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-29 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-28 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-27 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-05-22 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-05-20 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-19 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-15 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-14 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-11 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-07 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-06 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-29 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |