国泰红利智选混合A(024354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |