国泰红利智选混合A(024354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |