国泰红利智选混合A(024354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |